太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,973 | 957,313 |
| 減価償却費 | 98,846 | 107,637 |
| 株式報酬費用 | 79,044 | 34,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,245 | -50,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,378 | 45,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,772 | 46,817 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 87,650 | -5,130 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,043 | -11,189 |
| 支払利息 | 2,771 | 5,075 |
| 保険解約返戻金 | -3,476 | -677 |
| 助成金収入 | -1,517 | -96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -543 | 353 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 22,560 | -22,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,167 | 192,238 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -425,350 | 602,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,389 | -107,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188,461 | 196,547 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,323 | -42,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,938 | -1,665,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 564,945 | -13,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,587 | 327,671 |
| その他 | -400 | -7,945 |
| 小計 | 1,931,461 | 586,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,043 | 11,189 |
| 利息の支払額 | -2,956 | -5,652 |
| 助成金の受取額 | 1,517 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -242,209 | -531,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,856 | 60,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -776,002 | -312,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | 723,014 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,750 | -310,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 1,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -15,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,490 | -100,501 |
| その他 | 3,476 | 21,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,223 | 306,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | -46,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -392,885 |
| 配当金の支払額 | -151,556 | -175,911 |
| リース債務の返済による支出 | -16,242 | -14,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,865 | -629,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 7,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,167 | -253,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,416,854 | 4,162,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
