太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957,313 | 573,516 |
| 減価償却費 | 107,637 | 139,482 |
| 株式報酬費用 | 34,295 | 24,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,962 | 37,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,789 | -79,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,817 | -243 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,130 | -57,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,899 | -502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,189 | -22,728 |
| 支払利息 | 5,075 | 8,807 |
| 保険解約返戻金 | -677 | -3,599 |
| 助成金収入 | -96 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 353 | 26,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,692 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,238 | -839,937 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 602,700 | 599,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,806 | 117,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 196,547 | -175,716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -42,122 | -4,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,665,117 | -114,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,255 | -409,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 327,671 | -419,617 |
| その他 | -7,945 | -6,662 |
| 小計 | 586,679 | -593,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,189 | 22,728 |
| 利息の支払額 | -5,652 | -9,424 |
| 助成金の受取額 | 96 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -531,433 | -300,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,879 | -881,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312,067 | -313,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 723,014 | 452,222 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,903 | -963,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,716 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,744 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,501 | -40,712 |
| その他 | 21,439 | -13,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,954 | -880,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,200 | -53,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -392,885 | -155 |
| 配当金の支払額 | -175,911 | -153,223 |
| リース債務の返済による支出 | -14,644 | -16,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,640 | -223,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,850 | 9,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,956 | -1,976,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,162,897 | 2,186,712 |
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