太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,532 | 769,090 |
| 減価償却費 | 99,134 | 94,784 |
| 株式報酬費用 | 30,390 | 23,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 34,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,707 | 33,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | -397 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 12,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -3,431 |
| 支払利息 | 3,334 | 3,034 |
| 保険解約返戻金 | -588 | － |
| 助成金収入 | -89,755 | -15,963 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,049 | -33,330 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -815,936 | 37,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,825 | -254,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195,199 | 144,274 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,012 | -17,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,194 | 483,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -197,411 | 110,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -161,039 | 66,729 |
| その他 | -7 | -7 |
| 小計 | -512,975 | 1,493,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,950 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -3,321 | -3,042 |
| 助成金の受取額 | 92,986 | 29,680 |
| 法人税等の還付額 | 11,481 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,380 | -84,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,259 | 1,438,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,004 | -596,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,048 | 332,004 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,278 | -22,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -200,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,292 | -787,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -128,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -36,305 |
| 配当金の支払額 | -55,257 | -83,222 |
| リース債務の返済による支出 | -21,388 | -17,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,840 | -164,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,799 | 486,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,885,695 | 4,372,686 |
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