太平製作所（6342）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 12:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2396万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8003万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億8154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 116 | -268 | -196 | -153 | -118 | 1,882 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 334 | -145 | -438 | 189 | -384 | 1,633 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -537 | -243 | 647 | -780 | -248 | 1,500 | 通期 | 164 | -542 | 795 | -378 | -257 | 2,050 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -114 | -4 | -131 | -118 | -4 | 1,801 | 3Q | -257 | -4 | -162 | -261 | -4 | 1,627 | 通期 | -460 | 147 | -164 | -313 | -9 | 1,573 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -42 | -105 | 244 | -10 | 1,710 | 通期 | 810 | -66 | -211 | 744 | -21 | 2,106 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -524 | -158 | -313 | -12 | 1,643 | 通期 | -26 | -511 | -274 | -538 | -80 | 1,305 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -11 | 364 | -172 | 354 | -17 | 1,487 | 通期 | 177 | 410 | -192 | 587 | -26 | 1,700 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | 67 | -139 | 1,225 | -19 | 2,786 | 通期 | 2,976 | -207 | -324 | 2,769 | -55 | 4,145 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,219 | 60 | -170 | -1,158 | -24 | 2,817 | 通期 | -1,898 | 10 | -396 | -1,888 | -106 | 1,861 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 480 | -48 | -79 | 432 | -32 | 2,215 | 通期 | -11 | 199 | -104 | 188 | -65 | 1,945 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -40 | -91 | 543 | -22 | 2,396 | 通期 | 1,566 | -122 | -117 | 1,445 | -85 | 3,273 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 405 | 30 | -90 | 434 | -54 | 3,617 | 通期 | -581 | -30 | -112 | -611 | -111 | 2,549 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,724 | -55 | -127 | 1,670 | -37 | 4,091 | 通期 | 1,297 | -83 | -182 | 1,214 | -81 | 3,581 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -221 | -23 | 613 | -244 | -5 | 3,949 | 通期 | 336 | 81 | 360 | 417 | -24 | 4,357 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -312 | 78 | -39 | -234 | -5 | 4,085 | 通期 | -463 | 68 | -77 | -395 | -14 | 3,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 522 | -457 | -96 | 65 | -11 | 3,855 | 通期 | 1,439 | -787 | -165 | 652 | -43 | 4,373 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,023 | -1,068 | -402 | -45 | -50 | 3,926 | 通期 | 1,694 | -1,170 | -480 | 524 | -212 | 4,417 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -314 | 775 | -119 | 461 | -118 | 4,762 | 通期 | 61 | 307 | -630 | 368 | -283 | 4,163 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,369 | -378 | -182 | -1,747 | -372 | 2,233 | 通期 | -882 | -880 | -224 | -1,762 | -985 | 2,187 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億1551万
- 2009年3月（連） +189.34%
- 3億3423万
- 2010年3月（連） -50.79%
- 1億6448万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億5980万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億995万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2636万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億7654万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 29億7618万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億9810万
- 2017年3月（連）
- -1129万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億6609万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億8116万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億9740万
- 2021年3月（連） -74.09%
- 3億3614万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億6325万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億3872万
- 2024年3月（連） +17.73%
- 16億9385万
- 2025年3月（連） -96.41%
- 6087万
- 2026年3月（連） マイ転
- -8億8154万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億6828万
- 2009年3月（連）投入-45.94%
- -1億4503万
- 2010年3月（連）投入+274.03%
- -5億4247万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億4671万
- 2012年3月（連）資金投入
- -6590万
- 2013年3月（連）投入+675.58%
- -5億1114万
- 2014年3月（連）資金回収
- 4億1003万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億675万
- 2016年3月（連）資金回収
- 1013万
- 2017年3月（連）回収+999.99%
- 1億9895万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1億2156万
- 2019年3月（連）投入-75.5%
- -2978万
- 2020年3月（連）投入+179.89%
- -8336万
- 2021年3月（連）資金回収
- 8057万
- 2022年3月（連）回収-15.25%
- 6829万
- 2023年3月（連）資金投入
- -7億8709万
- 2024年3月（連）投入+48.68%
- -11億7022万
- 2025年3月（連）資金回収
- 3億695万
- 2026年3月（連）資金投入
- -8億8003万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億9649万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億3812万
- 2010年3月（連）資金調達
- 7億9517万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6445万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億1124万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億7382万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9151万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億2443万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億9607万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億445万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億1658万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億1236万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億8245万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億6012万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7684万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億6464万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4億7986万
- 2025年3月（連）返済還元
- -6億2964万
- 2026年3月（連）返済還元
- -2億2396万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億5277万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億8919万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億7799万
- 2011年3月（連）
- -3億1309万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7億4405万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5億3750万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億8657万
- 2015年3月（連） +372.13%
- 27億6942万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億8797万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億8766万
- 2018年3月（連） +669.76%
- 14億4453万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億1094万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億1404万
- 2021年3月（連） -65.67%
- 4億1672万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億9496万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5162万
- 2024年3月（連） -19.64%
- 5億2363万
- 2025年3月（連） -29.75%
- 3億6783万
- 2026年3月（連） マイ転
- -17億6158万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億1812万
- 2009年3月（連）増加+224.99%
- -3億8388万
- 2010年3月（連）減少-32.99%
- -2億5725万
- 2011年3月（連）減少-96.55%
- -886万
- 2012年3月（連）増加+142.27%
- -2148万
- 2013年3月（連）増加+272.07%
- -7992万
- 2014年3月（連）減少-68.08%
- -2551万
- 2015年3月（連）増加+113.78%
- -5453万
- 2016年3月（連）増加+93.63%
- -1億559万
- 2017年3月（連）減少-38.11%
- -6534万
- 2018年3月（連）増加+30.68%
- -8539万
- 2019年3月（連）増加+29.98%
- -1億1100万
- 2020年3月（連）減少-27.03%
- -8100万
- 2021年3月（連）減少-70.37%
- -2400万
- 2022年3月（連）減少-41.67%
- -1400万
- 2023年3月（連）増加+207.14%
- -4300万
- 2024年3月（連）増加+393.02%
- -2億1200万
- 2025年3月（連）増加+33.49%
- -2億8300万
- 2026年3月（連）増加+248.06%
- -9億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億8214万
- 2009年3月（連） -13.23%
- 16億3322万
- 2010年3月（連） +25.54%
- 20億5041万
- 2011年3月（連） -23.29%
- 15億7286万
- 2012年3月（連） +33.87%
- 21億560万
- 2013年3月（連） -38.03%
- 13億478万
- 2014年3月（連） +30.31%
- 17億22万
- 2015年3月（連） +143.82%
- 41億4546万
- 2016年3月（連） -55.1%
- 18億6140万
- 2017年3月（連） +4.47%
- 19億4461万
- 2018年3月（連） +68.29%
- 32億7255万
- 2019年3月（連） -22.1%
- 25億4924万
- 2020年3月（連） +40.46%
- 35億8065万
- 2021年3月（連） +21.7%
- 43億5749万
- 2022年3月（連） -10.83%
- 38億8569万
- 2023年3月（連） +12.53%
- 43億7268万
- 2024年3月（連） +1.01%
- 44億1685万
- 2025年3月（連） -5.75%
- 41億6289万
- 2026年3月（連） -47.47%
- 21億8671万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.6%
- 2009年3月（連）
- 4.79%
- 2010年3月（連）
- 5.68%
- 2011年3月（連）
- -14.68%
- 2012年3月（連）
- 15.12%
- 2013年3月（連）
- -0.57%
- 2014年3月（連）
- 4.72%
- 2015年3月（連）
- 55.67%
- 2016年3月（連）
- -29.21%
- 2017年3月（連）
- -0.18%
- 2018年3月（連）
- 21.68%
- 2019年3月（連）
- -7.54%
- 2020年3月（連）
- 19.29%
- 2021年3月（連）
- 9.5%
- 2022年3月（連）
- -9.38%
- 2023年3月（連）
- 22.35%
- 2024年3月（連）
- 19.15%
- 2025年3月（連）
- 0.77%
- 2026年3月（連）
- -13.86%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
