太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -474,729 | -382,996 |
| 減価償却費 | 89,653 | 83,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,642 | -26,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -3,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,708 | 20,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | 7,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -9,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,647 | -4,904 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,567 | 7,510 |
| 支払利息 | 12,093 | 14,226 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,695 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -23,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,632 | 198,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,310 | -769,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,743 | 488,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 285,371 | 58,882 |
| その他 | -72,902 | -20,073 |
| 小計 | -476,637 | -339,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,647 | 4,904 |
| 利息の支払額 | -11,619 | -14,165 |
| 法人税等の還付額 | 93,601 | 92,807 |
| 法人税等の支払額 | -148,661 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,669 | -256,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,283 | -3,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,373 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | -7,397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,879 | -4,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,871 | -28,539 |
| 配当金の支払額 | -55,953 | -27,699 |
| その他 | -4,458 | -6,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,717 | -162,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,831 | -423,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633,223 | 1,500,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,391 | 1,627,026 |
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