財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は49億53百万円(前連結会計年度比11.5%減)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入46億56百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出49億59百万円、有形固定資産の取得による支出42億74百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は9億42百万円(前連結会計年度比48.4%増)となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入23億円、長期借入れによる収入4億円、社債の発行による収入2億円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出22億52百万円、少数株主への配当金の支払額11億4百万円、社債の償還による支出3億40百万円であります。

2015/09/18 12:51