キャッシュ・フローの状況

2015年12月22日 13:51
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億8861万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3498万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億1647万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期9,234,761-3,150,913-758,5596,083,848-3,182,10718,831,023
2009年
3月期
連結
通期1,514,760-4,860,8904,291,455-3,346,130-3,189,66018,034,298
2010年
3月期
連結
2Q-1,383,227-1,868,991-231,803-3,252,218-1,724,31514,835,321
通期-457,671-1,922,154-666,215-2,379,825-2,196,68815,202,941
2011年
3月期
連結
2Q2,575,681-602,660-842,0211,973,021-650,15916,277,411
通期4,130,222-3,833,9554,166,362296,267-1,987,26319,350,314
2012年
3月期
連結
2Q5,157,490-2,703,472-281,6012,454,018-1,007,08321,425,448
通期8,027,599-4,417,192-760,0983,610,407-2,317,58321,872,245
2013年
3月期
連結
2Q1,881,983-2,134,120-1,953,345-252,137-19,724,120
通期4,246,327-4,866,045-4,301,218-619,718-3,964,57217,185,097
2014年
3月期
連結
2Q4,140,126-631,767157,4153,508,359-21,571,561
通期6,188,037-5,595,919-634,484592,118-3,747,00818,385,710
2015年
3月期
連結
2Q2,246,529-2,004,729-139,122241,800-1,621,26418,254,537
通期7,342,738-4,953,230-941,5712,389,508-4,274,18320,589,930
2016年
3月期
連結
2Q1,134,986-3,416,4791,288,612-2,281,493-2,192,17519,608,629

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
92億3476万
2009年3月(連) -83.6%
15億1476万
2010年3月(連) マイ転
-4億5767万
2011年3月(連) プラ転
41億3022万
2012年3月(連) +94.36%
80億2759万
2013年3月(連) -47.1%
42億4632万
2014年3月(連) +45.73%
61億8803万
2015年3月(連) +18.66%
73億4273万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-31億5091万
2009年3月(連)投入+54.27%
-48億6089万
2010年3月(連)投入-60.46%
-19億2215万
2011年3月(連)投入+99.46%
-38億3395万
2012年3月(連)投入+15.21%
-44億1719万
2013年3月(連)投入+10.16%
-48億6604万
2014年3月(連)投入+15%
-55億9591万
2015年3月(連)投入-11.48%
-49億5323万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-7億5855万
2009年3月(連)資金調達
42億9145万
2010年3月(連)返済還元
-6億6621万
2011年3月(連)資金調達
41億6636万
2012年3月(連)返済還元
-7億6009万
2013年3月(連)返済還元
-43億121万
2014年3月(連)返済還元
-6億3448万
2015年3月(連)返済還元
-9億4157万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
60億8384万
2009年3月(連) マイ転
-33億4613万
2010年3月(連)
-23億7982万
2011年3月(連) プラ転
2億9626万
2012年3月(連) 大幅増
36億1040万
2013年3月(連) マイ転
-6億1971万
2014年3月(連) プラ転
5億9211万
2015年3月(連) +303.55%
23億8950万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-31億8210万
2009年3月(連)増加+0.24%
-31億8966万
2010年3月(連)減少-31.13%
-21億9668万
2011年3月(連)減少-9.53%
-19億8726万
2012年3月(連)増加+16.62%
-23億1758万
2013年3月(連)増加+71.06%
-39億6457万
2014年3月(連)減少-5.49%
-37億4700万
2015年3月(連)増加+14.07%
-42億7418万

現金等#6

2008年3月(連)
188億3102万
2009年3月(連) -4.23%
180億3429万
2010年3月(連) -15.7%
152億294万
2011年3月(連) +27.28%
193億5031万
2012年3月(連) +13.03%
218億7224万
2013年3月(連) -21.43%
171億8509万
2014年3月(連) +6.99%
183億8571万
2015年3月(連) +11.99%
205億8993万

営業CFマージン

2008年3月(連)
14.53%
2009年3月(連)
2.92%
2010年3月(連)
-1.16%
2011年3月(連)
8.46%
2012年3月(連)
13.53%
2013年3月(連)
6.39%
2014年3月(連)
9.36%
2015年3月(連)
9.31%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高