キャッシュ・フローの状況
2015年12月22日 13:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億8861万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3498万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億1647万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,234,761 | -3,150,913 | -758,559 | 6,083,848 | -3,182,107 | 18,831,023 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,514,760 | -4,860,890 | 4,291,455 | -3,346,130 | -3,189,660 | 18,034,298 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -1,383,227 | -1,868,991 | -231,803 | -3,252,218 | -1,724,315 | 14,835,321 | 通期 | -457,671 | -1,922,154 | -666,215 | -2,379,825 | -2,196,688 | 15,202,941 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,575,681 | -602,660 | -842,021 | 1,973,021 | -650,159 | 16,277,411 | 通期 | 4,130,222 | -3,833,955 | 4,166,362 | 296,267 | -1,987,263 | 19,350,314 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,157,490 | -2,703,472 | -281,601 | 2,454,018 | -1,007,083 | 21,425,448 | 通期 | 8,027,599 | -4,417,192 | -760,098 | 3,610,407 | -2,317,583 | 21,872,245 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,881,983 | -2,134,120 | -1,953,345 | -252,137 | - | 19,724,120 | 通期 | 4,246,327 | -4,866,045 | -4,301,218 | -619,718 | -3,964,572 | 17,185,097 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,140,126 | -631,767 | 157,415 | 3,508,359 | - | 21,571,561 | 通期 | 6,188,037 | -5,595,919 | -634,484 | 592,118 | -3,747,008 | 18,385,710 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,246,529 | -2,004,729 | -139,122 | 241,800 | -1,621,264 | 18,254,537 | 通期 | 7,342,738 | -4,953,230 | -941,571 | 2,389,508 | -4,274,183 | 20,589,930 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,134,986 | -3,416,479 | 1,288,612 | -2,281,493 | -2,192,175 | 19,608,629 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 60億8384万
- 2009年3月（連） マイ転
- -33億4613万
- 2010年3月（連）
- -23億7982万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億9626万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 36億1040万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6億1971万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億9211万
- 2015年3月（連） +303.55%
- 23億8950万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -31億8210万
- 2009年3月（連）増加+0.24%
- -31億8966万
- 2010年3月（連）減少-31.13%
- -21億9668万
- 2011年3月（連）減少-9.53%
- -19億8726万
- 2012年3月（連）増加+16.62%
- -23億1758万
- 2013年3月（連）増加+71.06%
- -39億6457万
- 2014年3月（連）減少-5.49%
- -37億4700万
- 2015年3月（連）増加+14.07%
- -42億7418万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.53%
- 2009年3月（連）
- 2.92%
- 2010年3月（連）
- -1.16%
- 2011年3月（連）
- 8.46%
- 2012年3月（連）
- 13.53%
- 2013年3月（連）
- 6.39%
- 2014年3月（連）
- 9.36%
- 2015年3月（連）
- 9.31%