中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,713,465 | 7,174,306 |
| 減価償却費 | 2,209,455 | 2,388,309 |
| 減損損失 | 84,725 | － |
| 固定資産除却損 | 31,824 | 11,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,269 | 23,116 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -464,673 |
| のれん償却額 | 81,702 | － |
| 負ののれん発生益 | -24,316 | -729,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,346 | -14,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387,523 | 37,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,736,464 | -1,537,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,930 | 91,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,257 | -105,529 |
| 支払利息 | 142,690 | 185,528 |
| 為替差損益（△は益） | -2,004 | 127,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,405 | 10,109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 134,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,740,096 | -415,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720,123 | -507,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,897,019 | 1,895,718 |
| その他 | 144,699 | 1,077,763 |
| 小計 | 4,575,514 | 9,247,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,566 | 105,910 |
| 利息の支払額 | -134,378 | -185,824 |
| 法人税等の支払額 | -394,480 | -1,139,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,130,222 | 8,027,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,272,384 | -2,363,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,575,960 | 2,188,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987,263 | -2,317,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,591 | 25,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,402 | -13,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,431 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -18,420 | -7,925 |
| 子会社株式の取得による支出 | -532,937 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,707,314 |
| 貸付けによる支出 | -981,459 | -1,191,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 243,547 | 1,208,891 |
| その他 | -55,617 | -238,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,833,955 | -4,417,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,231,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,800 | -322,000 |
| 社債の発行による収入 | 3,600,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,400,000 | -440,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 648 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,607,533 | － |
| 配当金の支払額 | -100,929 | -93,770 |
| その他 | -35,974 | -4,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,166,362 | -760,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315,257 | -328,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,147,372 | 2,521,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,202,941 | 19,350,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,350,314 | 21,872,245 |
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