中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,919 | 4,713,465 |
| 減価償却費 | 2,542,261 | 2,209,455 |
| 減損損失 | － | 84,725 |
| 固定資産除却損 | － | 31,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,725 | -1,269 |
| のれん償却額 | 81,702 | 81,702 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,200 | 41,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 387,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,753,551 | -1,736,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,372,340 | 17,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,900 | -90,257 |
| 支払利息 | 119,357 | 142,690 |
| 為替差損益（△は益） | -4,865 | -2,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,405 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,818 | -2,740,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,005,149 | -720,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,418 | 1,897,019 |
| その他 | 313,527 | 144,699 |
| 小計 | 459,499 | 4,575,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,723 | 83,566 |
| 利息の支払額 | -116,743 | -134,378 |
| 法人税等の支払額 | -884,149 | -394,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,671 | 4,130,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,713,920 | -2,272,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,437,620 | 1,575,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196,688 | -1,987,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,648 | 6,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,189 | -12,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 200,431 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -18,420 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -532,937 |
| 貸付けによる支出 | -511,230 | -981,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,378 | 243,547 |
| その他 | -90,772 | -55,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922,154 | -3,833,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,231,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,800 | -321,800 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 3,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,400,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,607,533 |
| 配当金の支払額 | -107,965 | -100,929 |
| その他 | -42,451 | -35,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,215 | 4,166,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,683 | -315,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,831,357 | 4,147,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,034,298 | 15,202,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,202,941 | 19,350,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
