中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,614,193 | 376,919 |
| 減価償却費 | 2,583,400 | 2,542,261 |
| 固定資産除却損 | 23,893 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -101,725 |
| 持分変動損益（△は益） | 196,557 | － |
| のれん償却額 | 81,702 | 81,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,599 | 14,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -912,529 | -1,753,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,604,420 | -1,372,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206,594 | -83,900 |
| 支払利息 | 73,474 | 119,357 |
| 為替差損益（△は益） | 9,768 | -4,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,254,249 | -361,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466,122 | 1,005,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,968,803 | -315,418 |
| その他 | -1,201,336 | 313,527 |
| 小計 | 4,670,672 | 459,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,546 | 83,723 |
| 利息の支払額 | -71,883 | -116,743 |
| 法人税等の支払額 | -3,290,576 | -884,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,760 | -457,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,426,060 | -1,713,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,402 | 1,437,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,189,660 | -2,196,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,202 | 128,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013,057 | -12,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -77,700 | -511,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 414,284 | 36,378 |
| その他 | -119,300 | -90,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,860,890 | -1,922,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,667,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -315,800 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -107,829 | -107,965 |
| その他 | -47,716 | -42,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,291,455 | -666,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,742,050 | 214,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,725 | -2,831,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,831,023 | 18,034,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,034,298 | 15,202,941 |
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