中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,889,818 | 1,614,193 |
| 減価償却費 | 2,541,050 | 2,583,400 |
| 固定資産除却損 | 32,481 | 23,893 |
| ゴルフ会員権評価損 | 910 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 196,557 |
| のれん償却額 | 81,041 | 81,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,550 | -15,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227,264 | -912,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,604,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367,705 | -206,594 |
| 支払利息 | 76,987 | 73,474 |
| 為替差損益（△は益） | 92,357 | 9,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,858 | 4,254,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,238 | -466,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 972,495 | -2,968,803 |
| その他 | 630,964 | -1,201,336 |
| 小計 | 11,114,117 | 4,670,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367,705 | 206,546 |
| 利息の支払額 | -71,556 | -71,883 |
| 法人税等の支払額 | -2,175,504 | -3,290,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,234,761 | 1,514,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -528,858 | -1,426,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521,178 | 519,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,182,107 | -3,189,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,486 | 31,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,500 | -1,013,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,142 | -77,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,794 | 414,284 |
| その他 | -187,764 | -119,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,150,913 | -4,860,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,667,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,000 | -220,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -107,894 | -107,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,000 | － |
| その他 | -44,664 | -47,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,559 | 4,291,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210,152 | -1,742,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,115,136 | -796,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,715,887 | 18,831,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,831,023 | 18,034,298 |
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