中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,174,306 | 7,089,244 |
| 減価償却費 | 2,388,309 | 2,612,316 |
| 固定資産除却損 | 11,535 | 38,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23,116 | 44 |
| 持分変動損益（△は益） | -464,673 | -334,564 |
| 負ののれん発生益 | -729,482 | -273,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,956 | -10,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,267 | 19,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,537,494 | 67,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91,010 | 57,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,529 | -127,012 |
| 支払利息 | 185,528 | 165,109 |
| 為替差損益（△は益） | 127,771 | -574,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,109 | 14,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,677 | -1,647,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507,412 | -51,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,895,718 | -922,664 |
| その他 | 1,077,763 | 527,773 |
| 小計 | 9,247,211 | 6,650,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,910 | 127,791 |
| 利息の支払額 | -185,824 | -154,205 |
| 法人税等の支払額 | -1,139,698 | -2,377,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,027,599 | 4,246,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,363,991 | -3,067,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,188,965 | 3,086,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,317,583 | -3,964,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,229 | 2,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,559 | -13,889 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -7,925 | -7,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,707,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,191,536 | -1,549,174 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,208,891 | 1,106,473 |
| その他 | -238,369 | -458,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,417,192 | -4,866,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,000 | -322,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -740,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,144,641 |
| 配当金の支払額 | -93,770 | -92,071 |
| その他 | -4,328 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,098 | -4,301,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328,377 | 590,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,521,932 | -4,330,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,350,314 | 21,872,245 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -356,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,872,245 | 17,185,097 |
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