中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,089,244 | 6,651,122 |
| 減価償却額 | 2,612,316 | 3,057,874 |
| 固定資産除却損 | 38,039 | 25,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | 87,803 |
| 持分変動損益（△は益） | -334,564 | － |
| 負ののれん発生益 | -273,364 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -10,200 | 10,697 |
| 賞与引当金の増減額 | 19,430 | 86,503 |
| 退職給付引当金の増減額 | 67,944 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 89,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 57,430 | 128,980 |
| 受取利息及び配当金 | -127,012 | -149,878 |
| 支払利息 | 165,109 | 78,189 |
| 為替差損益 | -574,992 | -376,433 |
| 持分法による投資損益 | 14,390 | 17,822 |
| 売上債権の増減額 | -1,647,458 | 2,934,296 |
| たな卸資産の増減額 | -51,059 | -530,122 |
| 仕入債務の増減額 | -922,664 | -1,515,035 |
| その他 | 527,773 | -2,032,605 |
| 小計 | 6,650,407 | 8,564,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,791 | 131,625 |
| 利息の支払額 | -154,205 | -78,386 |
| 法人税等の支払額 | -2,377,666 | -2,429,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,246,327 | 6,188,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -3,067,687 | -4,096,398 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 3,086,593 | 3,354,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,964,572 | -3,747,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,019 | 50,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,889 | -524,492 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -7,190 | － |
| 貸付による支出 | -1,549,174 | -300,807 |
| 貸付の回収による収入 | 1,106,473 | 257,120 |
| その他 | -458,617 | -589,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,866,045 | -5,595,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,000 | -110,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -740,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,144,641 | － |
| 配当金の支払額 | -92,071 | -118,798 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -459,000 |
| その他 | -2,506 | -6,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,301,218 | -634,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590,439 | 1,242,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,330,496 | 1,200,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,185,097 | 18,385,710 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -356,652 | － |
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