中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931,320 | 2,649,046 |
| 減価償却費 | 1,470,819 | 1,760,235 |
| 固定資産除却損 | 3,013 | 11,557 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,039 | -4,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,139 | -2,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,728 | 56,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74,130 | 79,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,136 | -99,017 |
| 支払利息 | 38,389 | 47,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,183,628 | -679,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,640 | -190,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,366 | -282,036 |
| その他 | 1,178,093 | -590,122 |
| 小計 | 3,667,062 | 2,755,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,085 | 114,991 |
| 利息の支払額 | -39,545 | -51,698 |
| 法人税等の支払額 | -1,479,073 | -1,683,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,246,529 | 1,134,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -916,394 | -4,692,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 752,002 | 4,597,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621,264 | -2,192,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,535 | 12,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,968 | -9,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -716,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,355 | 18,506 |
| その他 | -284,995 | -456,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,729 | -3,416,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 3,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -3,206,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -225,201 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -59,389 | -59,667 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,242 |
| その他 | -3,732 | -8,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,122 | 1,288,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233,852 | 11,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,173 | -981,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,589,930 | 19,608,629 |
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