中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,777,174 | 2,931,320 |
| 減価償却費 | 1,389,371 | 1,470,819 |
| 固定資産除却損 | 13,757 | 3,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 88,992 | 6,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | -8,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,537 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,670 | 74,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,855 | -82,136 |
| 支払利息 | 39,340 | 38,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,101 | 5,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,621,552 | -2,183,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,782 | -187,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921,542 | 382,366 |
| その他 | -1,192,285 | 1,178,093 |
| 小計 | 5,693,727 | 3,667,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,442 | 98,085 |
| 利息の支払額 | -40,543 | -39,545 |
| 法人税等の支払額 | -1,574,500 | -1,479,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,140,126 | 2,246,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,150,411 | -916,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,725,504 | 752,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,624,312 | -1,621,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,719 | 44,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,737 | -7,968 |
| 貸付けによる支出 | -85,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,050 | 29,355 |
| その他 | -479,080 | -284,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,767 | -2,004,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -6,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -59,399 | -59,389 |
| その他 | -3,186 | -3,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,415 | -139,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720,690 | -233,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,386,464 | -131,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,385,710 | 18,254,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
