中西金属工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,651,122 | 8,167,920 |
| 減価償却費 | 3,057,874 | 3,392,820 |
| 固定資産除却損 | 25,035 | 8,796 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 87,803 | 3,179 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -35,016 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,085,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,697 | -18,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,503 | 129,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,856 | 93,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 128,980 | 162,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,878 | -192,748 |
| 支払利息 | 78,189 | 77,330 |
| 為替差損益（△は益） | -376,433 | -4,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,822 | 13,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,934,296 | -2,749,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,122 | -713,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,515,035 | 1,019,520 |
| その他 | -2,032,605 | 1,499,380 |
| 小計 | 8,564,103 | 9,767,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,625 | 192,761 |
| 利息の支払額 | -78,386 | -75,930 |
| 法人税等の支払額 | -2,429,306 | -2,541,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,188,037 | 7,342,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,096,398 | -4,959,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,354,669 | 4,656,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,747,008 | -4,274,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,809 | 50,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,492 | -16,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -392,979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 326,794 |
| 貸付けによる支出 | -300,807 | -6,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 257,120 | 53,320 |
| その他 | -589,811 | -390,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,595,919 | -4,953,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,252,478 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -18,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -118,798 | -118,809 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -459,000 | -1,104,250 |
| その他 | -6,686 | -8,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,484 | -941,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,242,979 | 756,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200,613 | 2,204,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,385,710 | 20,589,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
