日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,216 | 1,142 |
| 減価償却費 | 37,186 | 55,479 |
| のれん償却額 | 44,017 | 44,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,923 | 15,945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -56,664 | 18,078 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27,400 | 57,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,480 | -85,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,202 | 39,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,009 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -19,693 | -6,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,280 | 9,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,588 | -24,093 |
| 支払利息 | 29,602 | 36,225 |
| 為替差損益（△は益） | 55,834 | 11,010 |
| たな卸資産評価損 | 15,705 | 20,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,183 | -2,836,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,040 | 471,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,408 | 427,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148,757 | -34,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,951 | 7,393 |
| その他 | -41,041 | 149,853 |
| 小計 | -532,734 | -1,622,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,588 | 24,093 |
| 利息の支払額 | -31,320 | -37,341 |
| 法人税等の支払額 | -375,700 | -238,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,165 | -1,873,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,097 | -45,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,112 | 26,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,602 | -10,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -2,434 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835,671 | -336,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 876,582 | 388,127 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,407 |
| 貸付けによる支出 | -4,910 | -1,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,851 | 5,920 |
| その他 | -5,353 | 30,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,190 | -3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,350,000 | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,459 | -17,071 |
| 自己株式の売却による収入 | 481 | 94 |
| 配当金の支払額 | -92,563 | -62,164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -4,366 | -15,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,592 | 421,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,834 | -11,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,598 | -1,467,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582,325 | 4,335,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,335,726 | 2,279,216 |
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