6375 日本コンベヤ

6375
2016/03/28
時価
97億円
PER 予
95.6倍
2010年以降
赤字-100.62倍
(2010-2015年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.56-2.8倍
(2010-2015年)
配当 予
0.67%
ROE 予
1.4%
ROA 予
0.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2015年11月13日 10:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9204万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7695万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1023万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期805512341,317-403,126
2009年
3月期
連結
通期1,630-2251061,405-644,582
2010年
3月期
連結
3Q-922-8740-930-524,336
通期-768-2412-792-603,746
2011年
3月期
連結
2Q-9001-133-899-122,707
3Q-1,874-4421-1,877-132,279
通期4125-284129-193,580
2012年
3月期
連結
2Q1,165-84-181,081-234,643
通期1,384-505591,334-265,482
2013年
3月期
連結
2Q-707-190-29-897-114,546
通期56215-481577-525,592
2014年
3月期
連結
2Q-1,26924433-1,025-244,607
通期1,30127-4901,328-646,442
2015年
3月期
連結
2Q-46835-213-433-95,799
通期-1,457166-513-1,291-94,647
2016年
3月期
連結
2Q410-477-292-67-264,291

キャッシュ・フロー推移

2015/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
8億510万
2009年3月(連) +102.47%
16億3005万
2010年3月(連) マイ転
-7億6848万
2011年3月(連) プラ転
426万
2012年3月(連) 大幅増
13億8383万
2013年3月(連) -59.4%
5億6176万
2014年3月(連) +131.51%
13億56万
2015年3月(連) マイ転
-14億5700万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
5億1176万
2009年3月(連)資金投入
-2億2542万
2010年3月(連)投入-89.45%
-2377万
2011年3月(連)資金回収
1億2467万
2012年3月(連)資金投入
-5016万
2013年3月(連)資金回収
1542万
2014年3月(連)回収+77.11%
2731万
2015年3月(連)回収+505.94%
1億6553万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
3389万
2009年3月(連)資金調達
1億579万
2010年3月(連)資金調達
1246万
2011年3月(連)返済還元
-2億8419万
2012年3月(連)資金調達
5億5881万
2013年3月(連)返済還元
-4億8126万
2014年3月(連)返済還元
-4億9009万
2015年3月(連)返済還元
-5億1265万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
13億1686万
2009年3月(連) +6.66%
14億462万
2010年3月(連) マイ転
-7億9226万
2011年3月(連) プラ転
1億2894万
2012年3月(連) +934.33%
13億3366万
2013年3月(連) -56.72%
5億7719万
2014年3月(連) +130.06%
13億2788万
2015年3月(連) マイ転
-12億9147万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-4004万
2009年3月(連)増加+58.8%
-6359万
2010年3月(連)減少-4.93%
-6046万
2011年3月(連)減少-68.98%
-1875万
2012年3月(連)増加+39.98%
-2625万
2013年3月(連)増加+96.65%
-5163万
2014年3月(連)増加+24.55%
-6431万
2015年3月(連)減少-85.43%
-937万

現金等#6

2008年3月(連)
31億2590万
2009年3月(連) +46.59%
45億8232万
2010年3月(連) -18.25%
37億4622万
2011年3月(連) -4.44%
35億7996万
2012年3月(連) +53.14%
54億8238万
2013年3月(連) +2.01%
55億9241万
2014年3月(連) +15.18%
64億4155万
2015年3月(連) -27.86%
46億4717万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.51%
2009年3月(連)
11.75%
2010年3月(連)
-8.09%
2011年3月(連)
0.04%
2012年3月(連)
13.41%
2013年3月(連)
6.31%
2014年3月(連)
11.7%
2015年3月(連)
-17.14%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高