キャッシュ・フローの状況
2015年11月13日 10:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9204万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7695万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1023万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 805 | 512 | 34 | 1,317 | -40 | 3,126 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,630 | -225 | 106 | 1,405 | -64 | 4,582 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -922 | -8 | 740 | -930 | -52 | 4,336 | 通期 | -768 | -24 | 12 | -792 | -60 | 3,746 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -900 | 1 | -133 | -899 | -12 | 2,707 | 3Q | -1,874 | -4 | 421 | -1,877 | -13 | 2,279 | 通期 | 4 | 125 | -284 | 129 | -19 | 3,580 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,165 | -84 | -18 | 1,081 | -23 | 4,643 | 通期 | 1,384 | -50 | 559 | 1,334 | -26 | 5,482 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -707 | -190 | -29 | -897 | -11 | 4,546 | 通期 | 562 | 15 | -481 | 577 | -52 | 5,592 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,269 | 244 | 33 | -1,025 | -24 | 4,607 | 通期 | 1,301 | 27 | -490 | 1,328 | -64 | 6,442 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -468 | 35 | -213 | -433 | -9 | 5,799 | 通期 | -1,457 | 166 | -513 | -1,291 | -9 | 4,647 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 410 | -477 | -292 | -67 | -26 | 4,291 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 13億1686万
- 2009年3月（連） +6.66%
- 14億462万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7億9226万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億2894万
- 2012年3月（連） +934.33%
- 13億3366万
- 2013年3月（連） -56.72%
- 5億7719万
- 2014年3月（連） +130.06%
- 13億2788万
- 2015年3月（連） マイ転
- -12億9147万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4004万
- 2009年3月（連）増加+58.8%
- -6359万
- 2010年3月（連）減少-4.93%
- -6046万
- 2011年3月（連）減少-68.98%
- -1875万
- 2012年3月（連）増加+39.98%
- -2625万
- 2013年3月（連）増加+96.65%
- -5163万
- 2014年3月（連）増加+24.55%
- -6431万
- 2015年3月（連）減少-85.43%
- -937万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.51%
- 2009年3月（連）
- 11.75%
- 2010年3月（連）
- -8.09%
- 2011年3月（連）
- 0.04%
- 2012年3月（連）
- 13.41%
- 2013年3月（連）
- 6.31%
- 2014年3月（連）
- 11.7%
- 2015年3月（連）
- -17.14%