日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,287 | 9,718 |
| 減価償却費 | 80,636 | 86,835 |
| のれん償却額 | 58,690 | 58,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,071 | 76,549 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -60,104 | -32,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,395 | 4,442 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 105,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,331 | 58,980 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -585 | -47,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,752 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,657 | -29,440 |
| 支払利息 | 41,873 | 48,216 |
| 為替差損益（△は益） | -9,940 | -14,407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 140 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756,522 | 1,009,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,599 | 413,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,523 | -716,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,565 | -588,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,482 | 67,488 |
| その他 | 122,427 | 224,558 |
| 小計 | 1,622,114 | 736,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,646 | 29,430 |
| 利息の支払額 | -40,216 | -47,833 |
| 法人税等の支払額 | -233,714 | -156,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,830 | 561,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,019 | -80,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 51,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461,105 | -1,066,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458,058 | 1,167,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,329 | -7,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,927 | -44,412 |
| 貸付けによる支出 | -9,033 | -6,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,829 | 7,553 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,524 | -8,764 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,509 | 8,008 |
| その他 | 10,350 | -6,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,163 | 15,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 3,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,950,000 | -3,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -358,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,338 | -14,211 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | － |
| 配当金の支払額 | -62,056 | -61,700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -29,354 | -43,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,812 | -481,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,940 | 14,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,902,419 | 110,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,579,967 | 5,482,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,482,386 | 5,592,411 |
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