日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,769 | 310,287 |
| 減価償却費 | 75,242 | 80,636 |
| のれん償却額 | 58,690 | 58,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,931 | -3,071 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 68,080 | -60,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,546 | -14,395 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101,800 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,529 | 21,331 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,085 | -585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,510 | 4,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,279 | -35,657 |
| 支払利息 | 47,946 | 41,873 |
| 為替差損益（△は益） | 11,010 | -9,940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,139 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,176,226 | 756,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,051,342 | 63,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,512 | 344,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -392,886 | 14,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,363 | -93,482 |
| その他 | 16,393 | 122,427 |
| 小計 | 270,329 | 1,622,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,757 | 35,646 |
| 利息の支払額 | -47,701 | -40,216 |
| 法人税等の支払額 | -243,116 | -233,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,268 | 1,383,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,009 | -68,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,981 | 36,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,478 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,898 | -461,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495,045 | 458,058 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,407 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,323 | -6,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,855 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -19,927 |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -9,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,745 | 8,829 |
| 保険積立金の積立による支出 | -71,631 | -7,524 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 104,692 | 8,509 |
| その他 | 182 | 10,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,672 | -50,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,150,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,150,000 | -3,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -175,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,073 | -21,338 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 61 |
| 配当金の支払額 | -62,256 | -62,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,455 | -29,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,190 | 558,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,010 | 9,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,260 | 1,902,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,746,227 | 3,579,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,579,967 | 5,482,386 |
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