日本コンベヤ（6375）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 事業等のリスク

(2) キャッシュ・フローの異常な変動に係るもの
平成27年3月期においては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の増加、棚卸資産の増加、法人税等の支払額等により1,457,007千円減少、投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の払出しによる収入、投資有価証券の取得による支出、売却による収入等により165,536千円増加、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出、自己株式の取得による支出等により512,653千円減少し、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は4,647,172千円となりました。異常な変動に係るものはありません。
なお、当社のコンベヤ案件及び立体駐車装置の大型案件につきましては、受注から納品、代金回収まで長期間を要するものが多く、このような案件の入金条件、時期によって、営業活動によるキャッシュ・フローが大きく変動することがあります。

2015/06/30 9:16

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,457,007千円(前年同期1,300,566千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加、棚卸資産の増加、法人税等の支払額などによるものです。

2015/06/30 9:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において、現金及び現金同等物(以下「資金」と言う)は、主に営業活動により使用した資金により、前連結会計年度末に比べ1,794,379千円減少し、4,647,172千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,457,007千円(前年同期1,300,566千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加、棚卸資産の増加、法人税等の支払額などによるものです。

2015/06/30 9:16