日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,718 | 992,516 |
| 減価償却額 | 86,835 | 96,437 |
| のれん償却額 | 58,690 | 72,859 |
| 負ののれん発生益 | － | -32,707 |
| 貸倒引当金の増減額 | 76,549 | -68,341 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -32,601 | 118,094 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,442 | 11,189 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 105,200 | 312,800 |
| 退職給付引当金の増減額 | 58,980 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,464 |
| 有価証券売却損益 | -47,086 | -21,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,180 |
| 受取利息及び配当金 | -29,440 | -30,482 |
| 支払利息 | 48,216 | 39,085 |
| 為替差損益 | -14,407 | -11,489 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 221 | 2,876 |
| 売上債権の増減額 | 1,009,946 | -826,885 |
| たな卸資産の増減額 | 413,402 | 177,686 |
| 仕入債務の増減額 | -716,270 | 375,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -588,195 | 6,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,488 | 56,805 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 73,666 |
| 受取和解金 | － | -19,321 |
| その他 | 224,558 | -571 |
| 小計 | 736,249 | 1,365,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,430 | 30,503 |
| 利息の支払額 | -47,833 | -39,577 |
| 法人税等の支払額 | -156,077 | -74,692 |
| 和解金の受取額 | － | 19,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,768 | 1,300,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -80,022 | -60,025 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 51,679 | 24,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066,569 | -922,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,167,834 | 1,030,648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -126,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,221 | -24,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,412 | -40,053 |
| 貸付による支出 | -6,181 | － |
| 貸付の回収による収入 | 7,553 | 6,003 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,764 | -11,174 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,008 | 23,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122,975 |
| その他 | -6,478 | 5,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,425 | 27,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,950,000 | 5,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,950,000 | -5,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,260 | -378,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,211 | -17,008 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,055 |
| 配当金の支払額 | -61,700 | -161 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -43,592 | -44,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,264 | -490,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,095 | 11,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,024 | 849,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,592,411 | 6,441,552 |
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