有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,516 | 353,047 |
| 減価償却費 | 96,437 | 97,592 |
| のれん償却額 | 72,859 | 58,690 |
| 負ののれん発生益 | -32,707 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,341 | -7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 118,094 | -96,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,189 | -53,991 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 312,800 | -88,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,464 | -2,223 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21,622 | -32,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,482 | -29,614 |
| 支払利息 | 39,085 | 25,541 |
| 為替差損益（△は益） | -11,489 | -9,783 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,876 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,885 | -556,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,686 | -476,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,337 | -125,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,434 | 322,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,805 | -149,946 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 73,666 | － |
| 受取和解金 | -19,321 | － |
| その他 | -571 | -165,281 |
| 小計 | 1,365,011 | -928,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,503 | 29,614 |
| 利息の支払額 | -39,577 | -25,568 |
| 法人税等の支払額 | -74,692 | -532,399 |
| 和解金の受取額 | 19,321 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,566 | -1,457,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,025 | -47,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 162,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -922,657 | -649,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,030,648 | 711,923 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -126,819 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,257 | -9,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,053 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,003 | 2,545 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,174 | -11,847 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,288 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122,975 | － |
| その他 | 5,392 | 10,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,319 | 165,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,750,000 | 3,740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,850,000 | -3,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,580 | -220,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,008 | -98,851 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,055 | － |
| 配当金の支払額 | -161 | -64,371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -44,901 | -45,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,096 | -512,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,351 | 9,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,140 | -1,794,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,441,552 | 4,647,172 |