有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,986 | 386,967 |
| 減価償却費 | 44,238 | 40,107 |
| のれん償却額 | 58,690 | 58,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,053 | 5,148 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29,172 | 120,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,815 | 24,428 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -146,630 | 42,900 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,503 | 95,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,361 | -3,186 |
| 有価証券売却益 | -20,249 | － |
| 有価証券売却損 | 20,976 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -3,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,665 | 71,616 |
| たな卸資産評価損 | － | 14,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,606 | -32,981 |
| 支払利息 | 24,606 | 23,827 |
| 為替差損益（△は益） | 138,323 | -1,681 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,679 | 5,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,484 | 1,605,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,744 | 698,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,101 | -818,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,044,040 | -587,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,209 | 11,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,127 | － |
| その他 | 72,409 | -129,524 |
| 小計 | 845,171 | 1,639,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,326 | 32,963 |
| 利息の支払額 | -25,875 | -22,294 |
| 法人税等の支払額 | -59,521 | -19,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,100 | 1,630,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,037 | -113,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,001 | 106,122 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478,409 | -505,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,216 | 332,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,048 | -63,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340,075 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -7,600 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,234 | 7,389 |
| その他 | 32,330 | 17,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511,761 | -225,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,605,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,540,000 | -3,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,103 | -112,631 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,896 | 105,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,972 | -54,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,787 | 1,456,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820,540 | 3,125,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,125,901 | 4,582,325 |