日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,572 | 536,731 |
| 減価償却費 | 40,107 | 50,805 |
| のれん償却額 | 58,690 | 68,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,148 | 885 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 120,835 | -99,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,428 | -7,078 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42,900 | 12,600 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,305 | 6,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | -42,009 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,055 | -21,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,616 | 9,162 |
| たな卸資産評価損 | 14,699 | 3,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,981 | -19,219 |
| 支払利息 | 23,827 | 39,753 |
| 為替差損益（△は益） | -1,681 | 56,302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,210 | 3,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,507,503 | 236,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 659,065 | 84,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743,220 | -807,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -571,253 | -290,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,564 | 76 |
| その他 | -94,735 | -164,702 |
| 小計 | 1,639,359 | -350,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,963 | 19,219 |
| 利息の支払額 | -22,294 | -40,050 |
| 法人税等の支払額 | -19,975 | -396,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,052 | -768,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,259 | -68,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,122 | 109,204 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,947 | -1,025,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,845 | 1,036,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,596 | -54,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,652 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -5,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,389 | 6,982 |
| 営業譲受による支出 | － | -9,523 |
| その他 | 17,421 | -7,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,424 | -23,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,750,000 | -4,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -162,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,631 | -26,306 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 481 |
| 配当金の支払額 | － | -93,241 |
| リース債務の返済による支出 | -1,570 | -5,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,798 | 12,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,003 | -56,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456,423 | -836,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,125,901 | 4,582,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,582,325 | 3,746,227 |
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