日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -27,618 | -12,854 |
| 減価償却費 | 36,400 | 37,650 |
| のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,824 | -1,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,657 | -29,895 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | 50,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,215 | 251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,540 | 2,484 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,326 | -2,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,180 | 3,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,741 | -17,887 |
| 支払利息 | 24,548 | 20,834 |
| 為替差損益（△は益） | 7,615 | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,036,922 | 957,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,226 | -608,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,497 | 341,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 606,137 | 589,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,227 | -117,351 |
| その他 | -23,277 | 64,476 |
| 小計 | -688,926 | 1,307,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,741 | 17,864 |
| 利息の支払額 | -24,563 | -21,111 |
| 法人税等の支払額 | -200,786 | -140,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,535 | 1,164,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,009 | -30,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,850 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,846 | -3,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -18,707 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,535 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,846 | -220,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,349 | 166,976 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,407 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,650 | -6,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,740 | 2,190 |
| その他 | 25,963 | 9,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 913 | -83,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,889 | -143 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 61 |
| 配当金の支払額 | -61,857 | -61,477 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,588 | -12,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,740 | -17,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,615 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,977 | 1,062,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,746,227 | 2,707,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,707,250 | 4,642,670 |
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