日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -12,854 | -164,983 |
| 減価償却費 | 37,650 | 41,866 |
| のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 1,492 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29,895 | 17,849 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50,200 | 14,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 8,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,484 | 35,145 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,281 | -3,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,370 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,887 | -14,382 |
| 支払利息 | 20,834 | 25,844 |
| 為替差損益（△は益） | 785 | 10,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 957,367 | -114,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608,400 | 292,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,510 | -664,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 589,935 | -449,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,351 | 71,269 |
| その他 | 64,476 | 240,510 |
| 小計 | 1,307,890 | -620,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,864 | 14,357 |
| 利息の支払額 | -21,111 | -25,533 |
| 法人税等の支払額 | -140,084 | -75,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,558 | -707,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,003 | -52,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,959 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,707 | -11,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,408 | -440,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,976 | 274,828 |
| 貸付けによる支出 | -6,797 | -3,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,190 | 4,321 |
| その他 | 9,158 | -10,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,550 | -190,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -178,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -14,095 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | － |
| 配当金の支払額 | -61,477 | -61,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,460 | -21,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,519 | -28,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785 | -10,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062,703 | -936,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,579,967 | 4,642,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642,670 | 4,545,559 |
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