訂正四半期報告書-第65期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -12,854 | -164,983 |
減価償却費 | 37,650 | 41,866 |
のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,650 | 1,492 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -29,895 | 17,849 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 50,200 | 14,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 251 | 8,492 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,484 | 35,145 |
有価証券売却損益(△は益) | -2,281 | -3,061 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,370 | - |
受取利息及び受取配当金 | -17,887 | -14,382 |
支払利息 | 20,834 | 25,844 |
為替差損益(△は益) | 785 | 10,948 |
売上債権の増減額(△は増加) | 957,367 | -114,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -608,400 | 292,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 341,510 | -664,065 |
前受金の増減額(△は減少) | 589,935 | -449,939 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -117,351 | 71,269 |
その他 | 64,476 | 240,510 |
小計 | 1,307,890 | -620,809 |
利息及び配当金の受取額 | 17,864 | 14,357 |
利息の支払額 | -21,111 | -25,533 |
法人税等の支払額 | -140,084 | -75,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,558 | -707,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,003 | -52,001 |
定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 48,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,959 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,707 | -11,470 |
投資有価証券の取得による支出 | -220,408 | -440,477 |
投資有価証券の売却による収入 | 166,976 | 274,828 |
貸付けによる支出 | -6,797 | -3,181 |
貸付金の回収による収入 | 2,190 | 4,321 |
その他 | 9,158 | -10,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,550 | -190,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,650,000 | -1,950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -178,300 |
自己株式の取得による支出 | -143 | -14,095 |
自己株式の売却による収入 | 61 | - |
配当金の支払額 | -61,477 | -61,291 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
リース債務の返済による支出 | -12,460 | -21,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,519 | -28,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785 | -10,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062,703 | -936,827 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,579,967 | 4,642,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642,670 | 4,545,559 |