日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -164,983 | 98,734 |
| 減価償却費 | 41,866 | 47,757 |
| のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
| 負ののれん発生益 | － | -32,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 11,560 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17,849 | -12,493 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 31,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,492 | 6,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,145 | 29,657 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,061 | -8,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,382 | -16,773 |
| 支払利息 | 25,844 | 21,033 |
| 為替差損益（△は益） | 10,948 | -7,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,216 | -991,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,477 | -111,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664,065 | -215,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -449,939 | 91,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,269 | -34,290 |
| その他 | 240,510 | -179,838 |
| 小計 | -620,809 | -1,243,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,357 | 16,794 |
| 利息の支払額 | -25,533 | -22,101 |
| 法人税等の支払額 | -75,150 | -19,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,135 | -1,269,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,001 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -23,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,470 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440,477 | -438,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,828 | 583,593 |
| 貸付けによる支出 | -3,181 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,321 | 4,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122,975 |
| その他 | -10,049 | 12,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,039 | 243,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,950,000 | -3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,300 | -190,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,095 | -125 |
| 配当金の支払額 | -61,291 | -87 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,517 | -23,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,704 | 32,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,948 | 7,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936,827 | -985,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,482,386 | 4,545,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545,559 | 4,607,212 |
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