四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -164,983 | 98,734 |
減価償却費 | 41,866 | 47,757 |
のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
負ののれん発生益 | - | -32,707 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,492 | 11,560 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 17,849 | -12,493 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,600 | 31,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,492 | 6,086 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,145 | 29,657 |
有価証券売却損益(△は益) | -3,061 | -8,771 |
受取利息及び受取配当金 | -14,382 | -16,773 |
支払利息 | 25,844 | 21,033 |
為替差損益(△は益) | 10,948 | -7,682 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,216 | -991,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 292,477 | -111,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -664,065 | -215,980 |
前受金の増減額(△は減少) | -449,939 | 91,909 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,269 | -34,290 |
その他 | 240,510 | -179,838 |
小計 | -620,809 | -1,243,849 |
利息及び配当金の受取額 | 14,357 | 16,794 |
利息の支払額 | -25,533 | -22,101 |
法人税等の支払額 | -75,150 | -19,990 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,135 | -1,269,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52,001 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -23,669 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,470 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -440,477 | -438,006 |
投資有価証券の売却による収入 | 274,828 | 583,593 |
貸付けによる支出 | -3,181 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,321 | 4,128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 122,975 |
その他 | -10,049 | 12,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,039 | 243,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,950,000 | -3,100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -178,300 | -190,620 |
自己株式の取得による支出 | -14,095 | -125 |
配当金の支払額 | -61,291 | -87 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
リース債務の返済による支出 | -21,517 | -23,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,704 | 32,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,948 | 7,572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -936,827 | -985,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,482,386 | 4,545,559 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545,559 | 4,607,212 |