日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,734 | 9,086 |
| 減価償却額 | 47,757 | 48,802 |
| のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
| 負ののれん発生益 | -32,707 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 11,560 | -6,145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,493 | -18,195 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,500 | -137,200 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,086 | -41,960 |
| 退職給付引当金の増減額 | 29,657 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,093 |
| 有価証券売却損益 | -8,771 | -15,363 |
| 受取利息及び配当金 | -16,773 | -15,252 |
| 支払利息 | 21,033 | 13,812 |
| 為替差損益 | -7,682 | -3,799 |
| 売上債権の増減額 | -991,023 | 1,122,631 |
| たな卸資産の増減額 | -111,872 | -439,997 |
| 仕入債務の増減額 | -215,980 | -646,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,909 | 140,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,290 | -135,936 |
| その他 | -179,838 | -36,990 |
| 小計 | -1,243,849 | -117,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,794 | 15,252 |
| 利息の支払額 | -22,101 | -13,961 |
| 法人税等の支払額 | -19,990 | -352,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,147 | -468,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30,000 | -24,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,669 | -9,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438,006 | -319,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 583,593 | 382,447 |
| 貸付による支出 | － | -2,000 |
| 貸付の回収による収入 | 4,128 | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122,975 | － |
| その他 | 12,694 | -5,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,714 | 35,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,300,000 | 2,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,100,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,620 | -122,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -264 |
| 配当金の支払額 | -87 | -64,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -23,006 | -22,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,661 | -213,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,572 | 3,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985,199 | -642,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,607,212 | 5,798,991 |
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