日本コンベヤ（6375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,086 | -39,440 |
| 減価償却費 | 48,802 | 47,152 |
| のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,145 | -3,262 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,195 | 789 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -137,200 | 70,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,960 | -3,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,093 | 10,427 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,363 | -12,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,252 | -14,357 |
| 支払利息 | 13,812 | 10,131 |
| 為替差損益（△は益） | -3,799 | -2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,631 | 712,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,997 | -43,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,118 | -329,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,103 | -114,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,936 | 63,461 |
| その他 | -36,990 | -37,943 |
| 小計 | -117,083 | 344,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,252 | 14,357 |
| 利息の支払額 | -13,961 | -10,486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352,443 | 62,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468,236 | 410,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,371 | -25,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,367 | -932,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,447 | 500,506 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,321 |
| その他 | -5,712 | -4,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,195 | -476,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,960 | -97,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -103,366 |
| 配当金の支払額 | -64,219 | -63,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -22,363 | -23,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,307 | -292,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,787 | 2,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,561 | -356,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,798,991 | 4,290,911 |
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