四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 9,086 | -39,440 |
減価償却費 | 48,802 | 47,152 |
のれん償却額 | 29,345 | 29,345 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,145 | -3,262 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -18,195 | 789 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -137,200 | 70,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41,960 | -3,170 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,093 | 10,427 |
有価証券売却損益(△は益) | -15,363 | -12,167 |
受取利息及び受取配当金 | -15,252 | -14,357 |
支払利息 | 13,812 | 10,131 |
為替差損益(△は益) | -3,799 | -2,471 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,122,631 | 712,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -439,997 | -43,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -646,118 | -329,811 |
前受金の増減額(△は減少) | 140,103 | -114,192 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -135,936 | 63,461 |
その他 | -36,990 | -37,943 |
小計 | -117,083 | 344,031 |
利息及び配当金の受取額 | 15,252 | 14,357 |
利息の支払額 | -13,961 | -10,486 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -352,443 | 62,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -468,236 | 410,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,000 | -21,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,371 | -25,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -319,367 | -932,671 |
投資有価証券の売却による収入 | 382,447 | 500,506 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -950 |
貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,321 |
その他 | -5,712 | -4,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,195 | -476,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,280,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -1,280,000 |
長期借入金の返済による支出 | -122,960 | -97,960 |
自己株式の取得による支出 | -264 | -103,366 |
配当金の支払額 | -64,219 | -63,713 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
リース債務の返済による支出 | -22,363 | -23,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,307 | -292,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,787 | 2,505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -642,561 | -356,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,798,991 | 4,290,911 |