有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 386,967 | 547,941 |
減価償却費 | 40,107 | 50,805 |
のれん償却額 | 58,690 | 68,213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,148 | 885 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 120,835 | -99,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,428 | -7,078 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 42,900 | 12,600 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | -10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 95,305 | 6,414 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,186 | -42,009 |
有価証券売却損益(△は益) | -3,055 | -21,014 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 71,616 | 9,162 |
たな卸資産評価損 | 14,699 | 3,857 |
受取利息及び受取配当金 | -32,981 | -19,219 |
支払利息 | 23,827 | 39,753 |
為替差損益(△は益) | -1,681 | 56,302 |
固定資産処分損益(△は益) | 5,210 | 3,511 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,605,678 | 160,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 698,680 | 138,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -818,258 | -828,554 |
前受金の増減額(△は減少) | -587,612 | -313,001 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,564 | 76 |
その他 | -129,524 | -109,932 |
小計 | 1,639,359 | -350,912 |
利息及び配当金の受取額 | 32,963 | 19,219 |
利息の支払額 | -22,294 | -40,050 |
法人税等の支払額 | -19,975 | -396,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,052 | -768,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -113,259 | -68,206 |
定期預金の払戻による収入 | 106,122 | 109,204 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -505,947 | -1,025,740 |
投資有価証券の売却による収入 | 332,845 | 1,036,671 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,596 | -54,809 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 312 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,652 |
貸付けによる支出 | -6,500 | -5,910 |
貸付金の回収による収入 | 7,389 | 6,982 |
営業譲受による支出 | - | -9,523 |
その他 | 17,421 | -7,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,424 | -23,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,850,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,750,000 | -4,150,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -162,500 |
自己株式の取得による支出 | -112,631 | -26,306 |
自己株式の売却による収入 | - | 481 |
配当金の支払額 | - | -93,241 |
リース債務の返済による支出 | -1,570 | -5,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,798 | 12,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,003 | -56,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,456,423 | -836,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,125,901 | 4,582,325 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,582,325 | 3,746,227 |