有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,941 | 19,769 |
| 減価償却費 | 50,805 | 75,242 |
| のれん償却額 | 68,213 | 58,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 885 | 4,931 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -99,068 | 68,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,078 | 9,546 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | 101,800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,414 | 42,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,009 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -21,014 | -8,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,162 | 5,510 |
| たな卸資産評価損 | 3,857 | 7,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,219 | -25,279 |
| 支払利息 | 39,753 | 47,946 |
| 為替差損益（△は益） | 56,302 | 11,010 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,511 | 2,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,828 | -1,174,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,614 | 909,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828,554 | 321,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -313,001 | -224,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 25,363 |
| その他 | -109,932 | -9,104 |
| 小計 | -350,912 | 270,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,219 | 24,757 |
| 利息の支払額 | -40,050 | -47,701 |
| 法人税等の支払額 | -396,738 | -243,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -768,481 | 4,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,206 | -66,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,204 | 145,981 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,478 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025,740 | -462,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,036,671 | 495,045 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,809 | -16,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 2,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,652 | -2,434 |
| 貸付けによる支出 | -5,910 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,982 | 6,745 |
| 営業譲受による支出 | -9,523 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -71,631 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 104,692 |
| その他 | -7,106 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,779 | 124,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | 5,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,150,000 | -5,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,500 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,306 | -17,073 |
| 自己株式の売却による収入 | 481 | 94 |
| 配当金の支払額 | -93,241 | -62,256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,969 | -21,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,465 | -284,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,302 | -11,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836,097 | -166,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582,325 | 3,746,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,746,227 | 3,579,967 |