三條機械製作所（6437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,452 | 399,028 |
| 減価償却費 | 439,825 | 374,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | 9,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,084 | 70,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,480 | -54,940 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61,400 | 39,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,129 | -21,147 |
| 支払利息 | 139 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 2,933 | 3,346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,430 | 148,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,963 | -306,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,045 | 255,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,965 | 32,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,091 | 70,594 |
| 小計 | 771,351 | 1,068,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,068 | 21,120 |
| 利息の支払額 | -95 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 258,074 | -71,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,398 | 1,018,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -391,784 | -376,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,697 | 386,784 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,972 | -12,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,391 | -244,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | -850 | -7,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,330 | -3,509 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | － |
| その他 | -16,110 | 6,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,633 | -239,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -612 |
| 配当金の支払額 | -176 | -44,701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,189 | -7,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,581 | -52,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | -10,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,472 | 715,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,379 | 3,326,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,326,851 | 4,397,394 |
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