キャッシュ・フローの状況

2011年11月10日 9:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5269万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9126万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8519万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,841,031-860,844-734,801980,187-838,8853,232,484
2009年
3月期
連結
通期739,583-531,756-813,085207,827-536,6722,609,379
2010年
3月期
連結
3Q1,048,398-302,633-28,581745,765-169,3913,326,851
通期1,458,540-361,001-29,3171,097,539-215,3213,682,069
2011年
3月期
連結
2Q572,449-120,752-52,722451,697-149,5304,075,728
3Q1,018,027-239,355-52,933778,672-244,9824,397,394
通期1,399,083-370,005-53,2471,029,078-412,5444,645,924
2012年
3月期
連結
2Q85,192-191,262-52,699-106,070-99,9754,488,538

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
18億4103万
2009年3月(連) -59.83%
7億3958万
2010年3月(連) +97.21%
14億5854万
2011年3月(連) -4.08%
13億9908万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-8億6084万
2009年3月(連)投入-38.23%
-5億3175万
2010年3月(連)投入-32.11%
-3億6100万
2011年3月(連)投入+2.49%
-3億7000万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-7億3480万
2009年3月(連)返済還元
-8億1308万
2010年3月(連)返済還元
-2931万
2011年3月(連)返済還元
-5324万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
9億8018万
2009年3月(連) -78.8%
2億782万
2010年3月(連) +428.1%
10億9753万
2011年3月(連) -6.24%
10億2907万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-8億3888万
2009年3月(連)減少-36.03%
-5億3667万
2010年3月(連)減少-59.88%
-2億1532万
2011年3月(連)増加+91.59%
-4億1254万

現金等#6

2008年3月(連)
32億3248万
2009年3月(連) -19.28%
26億937万
2010年3月(連) +41.11%
36億8206万
2011年3月(連) +26.18%
46億4592万

営業CFマージン

2008年3月(連)
10.6%
2009年3月(連)
5.65%
2010年3月(連)
14.2%
2011年3月(連)
13.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高