三條機械製作所（6437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,738 | 237,449 |
| 減価償却費 | 243,091 | 229,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | -28,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,079 | 29,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,711 | 18,247 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 68,500 | 14,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,888 | -15,191 |
| 固定資産除却損 | 3,346 | 2,352 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,873 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 48,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,560 | -30,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,887 | -208,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,440 | 5,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,073 | 16,538 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,487 | 35,468 |
| 小計 | 604,201 | 310,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,866 | 15,183 |
| 法人税等の支払額 | -45,618 | -240,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,449 | 85,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,065 | -288,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,024 | 201,485 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,990 | -12,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,530 | -99,975 |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | -2,838 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,220 | -2,377 |
| その他 | 6,869 | -2,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,752 | -191,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -558 | -246 |
| 配当金の支払額 | -44,544 | -44,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,619 | -7,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,722 | -52,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,314 | 1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,659 | -157,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,682,069 | 4,075,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,075,728 | 4,488,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
