三條機械製作所（6437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,289 | 425,667 |
| 減価償却費 | 598,857 | 507,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,582 | 12,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,241 | 51,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,841 | 35,940 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 67,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,494 | -1,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,727 | -26,797 |
| 支払利息 | 139 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,282 | － |
| 固定資産除却損 | 5,329 | 19,565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,959 | 327,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,797 | -389,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,873 | 278,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,136 | 71,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,889 | 22,679 |
| 小計 | 1,184,547 | 1,450,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,643 | 26,762 |
| 利息の支払額 | -95 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 250,443 | -78,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,540 | 1,399,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -448,184 | -439,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,947 | 488,094 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,962 | -25,985 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,321 | -412,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | － |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | -2,750 | -8,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,389 | -4,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | － |
| その他 | -24,867 | 6,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,001 | -370,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,256 | -899 |
| 配当金の支払額 | -271 | -44,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,189 | -7,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,317 | -53,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,468 | -11,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072,689 | 963,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,379 | 3,682,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,682,069 | 4,645,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
