三條機械製作所（6437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,257 | 256,289 |
| 減価償却費 | 716,848 | 598,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,037 | 4,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,840 | 71,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,370 | -79,841 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 11,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,604 | -2,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,376 | -23,727 |
| 支払利息 | 2,777 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | 1,282 |
| 固定資産除却損 | 18,643 | 5,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,077,399 | -11,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,821 | 300,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,805,229 | -3,873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89,880 | 49,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,273 | 6,889 |
| 小計 | 1,227,434 | 1,184,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,266 | 23,643 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -526,862 | 250,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,583 | 1,458,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,757 | -448,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,621 | 332,947 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,920 | -25,962 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,672 | -215,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,864 | 444 |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | － | -2,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,412 | -4,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,464 | 1,080 |
| その他 | 11,056 | -24,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,756 | -361,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -25,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,565 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | -148,390 | -271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -529 | -2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,085 | -29,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,847 | 4,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,105 | 1,072,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,232,484 | 2,609,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,609,379 | 3,682,069 |
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