三條機械製作所（6437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,296,959 | 167,257 |
| 減価償却費 | 666,487 | 716,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,494 | 18,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,442 | 34,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -650 | -163,370 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | 2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,533 | -47,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,383 | -40,376 |
| 支払利息 | 16,406 | 2,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,438 | -39 |
| 固定資産除却損 | 34,319 | 18,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,396 | 2,077,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,238 | 205,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,514 | -1,805,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114,783 | 89,880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,657 | -56,273 |
| 小計 | 2,480,928 | 1,227,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,276 | 40,266 |
| 利息の支払額 | -14,957 | -1,253 |
| 法人税等の支払額 | -665,214 | -526,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,031 | 739,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -311,131 | -316,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,657 | 307,621 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,906 | -25,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,975 | -536,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,480 | 5,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | － |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | -813 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,403 | -4,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,552 | 1,464 |
| その他 | 4,605 | 11,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,844 | -531,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,920 | -57,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,679 | -6,565 |
| 配当金の支払額 | -118,537 | -148,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -664 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,801 | -813,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,423 | -17,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,809 | -623,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,982,675 | 3,232,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,232,484 | 2,609,379 |
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