荏原ハマダ送風機のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,070 | 735,165 |
| 減価償却費 | 145,194 | 136,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,540 | 580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -580 |
| 支払利息 | 21,887 | 14,991 |
| 為替差損益（△は益） | － | 26,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 13,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,921 | -178,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,825 | 9,087 |
| 製品保証損失引当金の増減額(△は減少） | 134,912 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 36,165 |
| 製品損失引当金の増減額（△は減少） | 99,213 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,584 | -5,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,884 | 97,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,959 | 569,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,688 | -275,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,544 | -639,942 |
| その他 | 50,842 | -43,617 |
| 小計 | 226,440 | 558,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 580 |
| 利息の支払額 | -15,574 | -10,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,926 | -173,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,482 | 374,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,193 | -67,665 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,712 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 455 | 270 |
| その他 | 700 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,326 | -66,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -26,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,843 | 180,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,835 | 193,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,991 | 374,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
