荏原ハマダ送風機のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 735,165 | 685,157 |
| 減価償却費 | 136,765 | 120,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -580 | -232 |
| 支払利息 | 14,991 | 12,921 |
| 為替差損益（△は益） | 26,880 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,770 | -3,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178,804 | 5,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,087 | 5,930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,165 | -35,648 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 61,851 | 66,308 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,070 | 115,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,020 | -124,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,328 | 373,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,471 | 245,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639,942 | -636,699 |
| その他 | -43,617 | 36,611 |
| 小計 | 558,120 | 866,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 232 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -12,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,762 | -377,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,047 | 476,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,665 | -100,020 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 270 | － |
| その他 | 659 | 661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,735 | -299,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | － | -117,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -217,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,880 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,431 | -40,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,991 | 374,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 374,423 | 333,506 |
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