荏原ハマダ送風機のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 685,157 | 265,691 |
| 減価償却費 | 120,793 | 101,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -8,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -340 |
| 支払利息 | 12,921 | 7,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,775 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,251 | -8,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,930 | 7,357 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35,648 | -72,230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66,308 | -61,565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,917 | -26,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,608 | 11,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,095 | 422,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,434 | 362,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636,699 | -311,238 |
| その他 | 36,611 | -46,880 |
| 小計 | 866,306 | 642,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 340 |
| 利息の支払額 | -12,871 | -7,105 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377,308 | -194,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,358 | 440,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -100,020 | -13,685 |
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | -200,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 661 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,359 | -13,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -117,916 | -330,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,916 | -330,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,916 | 97,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,423 | 333,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333,506 | 430,921 |
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