荏原ハマダ送風機のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,691 | 118,131 |
| 減価償却費 | 101,531 | 94,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,240 | 4,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -425 |
| 支払利息 | 7,121 | 5,642 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | 1,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,311 | -8,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,357 | 2,165 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72,230 | 16,202 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -61,565 | -58,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,251 | 11,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,670 | 107,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,061 | -575,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362,050 | -163,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,238 | 911,704 |
| その他 | -46,880 | -25,068 |
| 小計 | 642,047 | 442,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 425 |
| 利息の支払額 | -7,105 | -5,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,478 | -16,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,803 | 420,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,685 | -54,638 |
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 460 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,224 | 145,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -330,164 | -321,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,164 | -321,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,414 | 243,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,506 | 430,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 430,921 | 674,415 |
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