荏原ハマダ送風機のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,131 | 119,140 |
| 減価償却費 | 94,033 | 79,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,110 | -1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -93 |
| 支払利息 | 5,642 | 5,454 |
| 為替差損益（△は益） | 1,062 | -674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | 7,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,544 | -586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,165 | -4,144 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,202 | 15,984 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -58,023 | -11,891 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,801 | -49,987 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,052 | 71,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,800 | 287,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,022 | 37,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 911,704 | -493,054 |
| その他 | -25,068 | 55,460 |
| 小計 | 442,204 | 117,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 93 |
| 利息の支払額 | -5,193 | -5,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,844 | -51,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,591 | 61,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,638 | -79,920 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 93 |
| その他 | -58 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,303 | -79,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -321,337 | -141,486 |
| 利息の支払額 | -5,193 | -5,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,337 | -141,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,062 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,494 | -159,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,921 | 674,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674,415 | 515,098 |
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