有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 11:04
【資料】
有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業収入1,507,8651,753,200
原材料又は商品の仕入れによる支出-1,003,474-1,097,390
人件費の支出-288,044-276,047
その他の営業支出-85,234-100,021
小計131,113279,742
利息及び配当金の受取額32103
利息の支払額-1,384-665
手形売却損-6,764-1,496
法人税等の支払額-101,544-57,630
営業活動によるキャッシュ・フロー21,453220,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-60
有価証券の売却による収入1,361
有形固定資産の取得による支出-2,095-2,747
有形固定資産の売却による収入120
保証金の収入70030
ソフトウエアの取得による支出-1,935-101
定期預金の預入による支出-50,000
敷金の差入による支出-76
貸付金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,105-52,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-30,000
長期借入金の返済による支出-10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-40,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-20,652167,356
現金及び現金同等物の期首残高194,598173,946
現金及び現金同等物の期末残高173,946341,302