富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,507,865 | 1,753,200 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,003,474 | -1,097,390 |
| 人件費の支出 | -288,044 | -276,047 |
| その他の営業支出 | -85,234 | -100,021 |
| 小計 | 131,113 | 279,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 103 |
| 利息の支払額 | -1,384 | -665 |
| 手形売却損 | -6,764 | -1,496 |
| 法人税等の支払額 | -101,544 | -57,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,453 | 220,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,361 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -2,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 保証金の収入 | 700 | 30 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,935 | -101 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 敷金の差入による支出 | -76 | － |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -52,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,652 | 167,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,598 | 173,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173,946 | 341,302 |
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