富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,753,200 | 1,224,001 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,097,390 | -939,954 |
| 人件費の支出 | -276,047 | -230,753 |
| その他の営業支出 | -100,021 | -69,201 |
| 小計 | 279,742 | -15,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 101 |
| 利息の支払額 | -665 | -737 |
| 手形売却損 | -1,496 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,630 | -9,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,054 | -25,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -5,153 |
| 保証金の収入 | 30 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -101 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,698 | -4,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,356 | -40,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,946 | 341,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 341,302 | 300,461 |
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