有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 1,753,200 | 1,224,001 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,097,390 | -939,954 |
人件費の支出 | -276,047 | -230,753 |
その他の営業支出 | -100,021 | -69,201 |
小計 | 279,742 | -15,907 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 101 |
利息の支払額 | -665 | -737 |
手形売却損 | -1,496 | - |
法人税等の支払額 | -57,630 | -9,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,054 | -25,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -5,153 |
保証金の収入 | 30 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -101 | - |
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
敷金の回収による収入 | - | 288 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | - |
貸付金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,698 | -4,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -10,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,356 | -40,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 173,946 | 341,302 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 341,302 | 300,461 |