富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,224,001 | 954,752 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -939,954 | -480,563 |
| 人件費の支出 | -230,753 | -233,220 |
| その他の営業支出 | -69,201 | -146,586 |
| 小計 | -15,907 | 94,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 4,452 |
| 利息の支払額 | -737 | -3,582 |
| 法人税等の支払額 | -9,433 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,976 | 93,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,153 | -610 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -1,540 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 敷金の回収による収入 | 288 | 212 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 28,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,865 | -173,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,000 |
| 配当金の支払額 | － | -11,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | 202,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,841 | 99,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,302 | 300,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 300,461 | 400,165 |
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