富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 954,752 | 1,710,778 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -480,563 | -1,370,020 |
| 人件費の支出 | -233,220 | -281,929 |
| その他の営業支出 | -146,586 | -148,400 |
| 小計 | 94,383 | -89,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,452 | 5,479 |
| 利息の支払額 | -3,582 | -4,928 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -27,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,308 | -116,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,540 | － |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 敷金の回収による収入 | 212 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,285 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,800 | 38,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,138 | 96,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -11,947 | -11,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,053 | -59,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,519 | -4,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,704 | -84,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,461 | 400,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,165 | 315,985 |
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