富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,710,778 | 2,265,856 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,370,020 | -1,506,206 |
| 人件費の支出 | -281,929 | -279,714 |
| その他の営業支出 | -148,400 | -153,324 |
| 小計 | -89,571 | 326,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,479 | 4,816 |
| 利息の支払額 | -4,928 | -3,503 |
| 法人税等の支払額 | -27,073 | -56,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,093 | 271,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -16,056 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -3,229 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,285 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,400 | 38,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,685 | 19,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -11,940 | -11,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,940 | -59,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,832 | -12,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,180 | 218,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,165 | 315,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315,985 | 534,712 |
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