有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 1,710,778 | 2,265,856 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,370,020 | -1,506,206 |
人件費の支出 | -281,929 | -279,714 |
その他の営業支出 | -148,400 | -153,324 |
小計 | -89,571 | 326,612 |
利息及び配当金の受取額 | 5,479 | 4,816 |
利息の支払額 | -4,928 | -3,503 |
法人税等の支払額 | -27,073 | -56,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,093 | 271,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -16,056 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -3,229 |
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 8,285 | - |
貸付金の回収による収入 | 38,400 | 38,400 |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,685 | 19,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
配当金の支払額 | -11,940 | -11,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,940 | -59,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,832 | -12,356 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84,180 | 218,727 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 400,165 | 315,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 315,985 | 534,712 |