富士ホーニング工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,265,856 | 1,898,254 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,506,206 | -1,675,483 |
| 人件費の支出 | -279,714 | -306,903 |
| その他の営業支出 | -153,324 | -143,696 |
| 小計 | 326,612 | -227,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 4,058 |
| 利息の支払額 | -3,503 | -2,406 |
| 保険金の受取額 | － | 4,992 |
| 法人税等の支払額 | -56,021 | -45,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,904 | -267,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,056 | -2,260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,229 | -1,065 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -13,783 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,400 | 38,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,115 | 22,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -11,935 | -11,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,935 | -76,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,356 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,727 | -321,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,712 | 213,488 |
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