有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,898,254 | 1,570,418 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,675,483 | -1,238,290 |
| 人件費の支出 | -306,903 | -299,391 |
| その他の営業支出 | -143,696 | -86,687 |
| 小計 | -227,828 | -53,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,058 | 3,715 |
| 利息の支払額 | -2,406 | -1,122 |
| 保険金の受取額 | 4,992 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,978 | -4,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,162 | -56,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -10,816 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,065 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -13,783 | -4,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,285 | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,400 | 56,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,577 | 32,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,189 | -6,793 |
| 配当金の支払額 | -11,945 | -11,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,134 | -66,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | 5,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,224 | -84,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,488 | 128,645 |